开放式基金每日净值2018-10-09

吐艳基金每日净值2018—10-09

2018-10-09 16:56:51 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

行为准则 简化 最新净值 累计净值 日形成速度%
000001 柴纳的开展 0.9510 3.3620 -0.21
000003 柴纳海运可替换联系A 0.6470 0.8570 -1.07
000004 柴纳海运可替换联系 0.6460 0.8560 -1.22
000005 赢得赞颂激化按期联系 1.0270 1.2630 0.00
000008 山羊绒证明500 ETF衔接A 1.2466 1.3126 -0.23
000011 柴纳百货商店选择 11.7850 15.9650 -0.45
000014 柴纳保利联系 1.1140 1.1140 -0.45
000015 柴纳纯债联系A 1.2290 1.2590 0.00
000016 柴纳纯约定联系 1.20 1.23 0.00
000017 可持续的将存入银行结成 1.2660 2.1080 -0.94
000020 万里长城使充满结成 1.6080 1.7760 -0.43
000021 柴纳的显性基因增长结成 1.3860 2.5560 -0.86
000024 大钼双息加速器联系A 1.1210 1.3850 0.00
000025 大钼双息加速器联系C 1.1070 1.3710 0.00
000028 华孚保混合 1.01 1.3680 0.00
000029 富国微观战术 1.49 1.6850 -0.53
000030 万里长城巨力资金合成的 1.0396 1.9246 0.02
000031 华夏恢复活力混合 1.2530 1.2530 -0.48
000032 Yi Fonda信誉联系A 1.3010 1.3010 0.08
000033 Yi Fonda信誉联系 1.2730 1.2730 0.08
000039 农银高增长结成 1.5826 1.5826 -0.93
000041 柴纳全球选择
000042 CSI将存入银行可持续的开展100说明者A 1.5443 1.5443 -0.17
000043 凯斯特罗美国形成股
000044 凯斯特罗美国形成股即期外币
000045 工行工业界债A 1.3140 1.4650 0.00
000046 工行工业界债B 1.2910 1.4310 0.00
000047 柴纳双键加速器联系A 1.1610 1.3810 -0.51
000048 柴纳双键加速器键C 1.1480 1.3630 -0.43
000049 中银标普全球资源等使加权说明者
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0950 1.0950 0.00
000053 鹏华工业界债纯联系 1.4077 1.4178 -0.01
000054 Penghua双股递加复发联系 1.1431 1.3201 0.02
000055 GF纳斯达克100说明者金钱现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.5520 1.5520 -0.26
000057 中银消耗动机的结成 1.2850 1.2850 0.08
000058 国际联盟提供保护的保证书混合 1.0282 1.2046 0.03
000059 国联中正良药100 0.83 1.39 -0.54
000061 华夏兴盛混合 0.5720 0.5720 -2.05
000063 所向披靡电子教训动机的活泼划拨的款项结成 1.3520 1.3520 -0.07
000064 18个月按期陈述贷款收盘
000065 陈述重点驾驶的混合动力 1.4190 1.5840 0.14
000066 新鸿基心立案 1.0730 1.5140 0.09
000067 民生加银可替换联系首选 0.6080 1.0080 -0.16
000068 民生加银可替换联系首选C 0.60 0.99 -0.17
000069 瑞银中上品联系A 1.0890 1.3430 0.00
000070 瑞银中高档联系 1.0870 1.3240 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF附带说明 1.4241 1.4241 0.03
000072 华安资金混合 1.0610 1.8640 0.09
000073 上投形成动力 1.03 1.03 -0.48
000074 工行的纯约定将每年发行一次联系。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2063 0.2063 -0.10
000077 工行的纯约定将每年发行一次联系。
000078 工行赞颂清偿两年约定使成为A
000079 工行信誉纯债两年使成为约定C
000080 田志可替换联系加速器联系A 1.0930 1.0930 0.18
000081 田志可替换联系加速器联系C 1.0730 1.0730 0.19
000082 赢得做研究Alfa联系 1.18 1.7350 -0.17
000083 汇添富消耗从事工业的构造 3.0560 3.0560 0.36
000084 博世补遗A 1.19 1.2260 0.08
000085 博世附件联系C 1.1670 1.1990 0.00
000086 在南方不乱有益1年找到约定A 1.0270 1.2660 0.00
000087 伽师中正金边联系ETF衔接A 1.0616 1.0616 0.01
000088 伽师中正金边联系ETF衔接C 1.0557 1.0557 0.01
000091 忻城新双复发搭配联系 0.9870 0.00
000092 忻城新双复发搭配联系A 1.0030 1.2170 0.00
000093 忻城新双复发搭配联系B 0.9550 1.3660 0.10
000103 国泰对柴纳企业的高进项联系
000104 华晨逼近的不乱 1.0596 1.2696 -0.07
000105 找到相信和还帐联系 1.2530 1.2630 0.08
000106 找到相信和还帐联系 1.2260 1.2360 0.00
000107 发达陈述提出联系A/B 1.0720 1.37 0.00
000109 富国增强联系C 1.0630 1.3440 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0982 1.3801 -0.06
000111 易芳大纯债1年发觉约定A
000112 易芳大纯债1年发觉约定C
000113 Jiashi Ruyi Bao按期联系A 1.1740 1.3180 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao定期地键C 1.1580 1.2940 0.00
000116 赢得联系 1.0113 1.2792 0.01
000117 GF轮划拨的款项混合 1.2890 1.2890 -0.23
000118 广发聚鑫邦达 1.1830 1.6270 -0.50
000119 广发聚鑫联系C 1.1720 1.6090 -0.51
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.1360 1.1710 -0.26
000121 华夏永付混合A 1.5470 1.5470 -0.39
000122 汇添富工业界联系A 1.0980 1.3720 -0.09
000123 汇添富工业界联系C 1.0690 1.3430 0.00
000124 沃伯格满足需要先鞭结成 1.5160 1.8160 -1.17
000125 论摩根的A 0.9950 1.3330 -0.10
000126 交易者安南保证书混合 1.0310 1.3750 -0.10
000127 出租将存入银行枪弹的杂交动物 2.0484 2.0484 -0.44
000128 笪成静电安培短路融合A 1.2012 1.3062 0.00
000129 笪成静电安培短路融合B 1.2228 1.3278 0.00
000130 笪成静星信誉联系A 1.2220 1.5220 0.00
000131 笪成静星信誉联系 1.1950 1.4950 0.00
000136 民生 清脆的战术 1.93 2.2910 -1.28
000137 民生加银年复发联系A 1.1157 1.3547 0.04
000138 民生银加年复发联系C 1.1072 1.3312 0.04
000139 富国国有企业联系A 1.0079 1.2749 0.02
000141 富国国企负债负债C级 1.0052 1.2542 0.02
000142 经过A融资 1.0350 1.2980 -0.10
000143 Penghua双键 1.3247 1.3747 -0.02
000147 易芳大上品信誉联系A 1.2140 1.2840 0.00
000148 易芳大上品信誉联系 1.2110 1.2810 0.08
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1660 1.4860 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1480 1.4680 0.00
000152 Dacheng Jing Xuchun约定A 1.1340 1.3440 0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun约定C 1.1120 1.3220 0.00
000165 瑞银谋略选择结成 1.4850 2.1130 -0.27
000166 活泼选择和划拨的款项用上蓝剂于战术。 0.9307 1.2918 -0.56
000167 GF,A,活泼摆设混合动力 1.1350 1.3450 0.00
000171 易方大禹退场联系 1.6310 1.6310 0.00
000172 华泰浆果加速器杂交动物A 1.1840 2.1960 0.00
000173 惠天福斑斓30杂交动物 2.08 2.08 0.48
000174 汇添富高利钱联系A 1.3990 1.4340 0.00
000175 汇添富重利约定联系 1.3310 1.3660 0.08
000176 伽师上海和深圳300说明者加速器做研究 1.1478 1.1478 0.03
000177 赢得赞颂 1.0140 1.3050 0.10
000179 美国物业不动产说明者
000180 美国物业不动产说明者即期外币
000181 金舜万里长城四时金立邦A 1.1710 1.2870 0.00
000182 金舜万里长城四时金立联系C 1.1530 1.2650 0.00
000183 伽师丰益战术联系 1.0010 1.2770 0.00
000184 工商银行A 1.6360 1.6360 -0.12
000185 工商银行B 1.6310 1.6310 -0.06
000186 Huatai Barry地区红键 1.0527 1.3063 0.05
000187 华泰浆果约定联系A 1.1739 1.3122 0.06
000188 华泰浆果约定联系C 1.1530 1.2913 0.05
000189 易方大宝1号混合 1.03 1.09 0.00
000190 柴纳银行新酬谢活泼划拨的款项结成 1.2980 1.6180 -0.08
000191 威尔斯法戈信誉联系A 1.0220 1.2950 0.00
000192 威尔斯法戈信誉联系 1.0220 1.2710 0.00
000194 银华赞颂四时红股 1.0610 1.3820 0.09
000195 工商银行批准3混合A
000196 工商银行批准3混合B
000197 富国目的进项年纪纯约定联系 1.0370 1.2850 0.10
000199 国泰战术收益柔韧性分派结成 1.1160 1.3210 -0.09
000200 它将养育年纪的复发和吐艳联系。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯约定联系 1.0740 1.3460 0.00
000205 Yi Fonda使充满级信誉联系 1.1280 1.3360 0.09
000206 Yi Fonda使充满级信誉联系 1.1270 1.3250 0.00
000207 Jianxin双键加速器键A 1.1580 1.1680 -0.17
000208 Jianxin双键加速器键C 1.1350 1.1450 -0.18
000209 忻城新生从事工业的构造 1.0730 1.0730 -1.47
000212 泰鑫新沂按期由于联系 1.0960 1.2630 0.00
000213 泰信新沂按期由于联系 1.0850 1.2390 0.00
000214 GF形成先鞭结成 1.3840 1.3840 0.00
000215 GF趋向先鞭活泼划拨的款项 1.5940 1.7270 -0.13
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9822 0.9822 -0.10
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9757 0.9757 -0.10
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.01 1.01 -0.11
000219 博宇一的活泼划拨的款项 1.0710 1.3230 -0.74
000220 富有陈述麦克匪特斯氏疗法保健从事工业的构造 1.8730 1.8730 0.05
000221 汇添富年复发设定A 1.1750 1.2250 0.09
000222 汇添富年复发集C 1.1490 1.1990 0.00
000225 所向披靡年度进项按期由于联系A
000226 所向披靡年度进项按期由于联系C
000227 华安年底联系
000235 NoYYA批准联系年纪期有益
000236 工银月月薪按期结清联系A 1.4710 1.4710 -0.41
000237 国投瑞银年纪按期吐艳债A
000238 国投瑞银年纪按期吐艳债C
000239 华安每一年盈定开债A
000240 华安每年将结清C。
000241 波金磁心优势混合C 0.7349 1.6359 -1.10
000242 万里长城战术 0.9660 1.5160 0.42
000244 天弘稳盈常开的 1.1310 1.35 0.09
000245 天弘稳有益按期收盘 1.1090 1.3250 0.09
000246 月经月经月经结清联系
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3870 1.3870 0.59
000251 工行将存入银行土地结成 2.2020 2.7210 -0.27
000252 京顺万里长城井陉信誉纯债A 1.2970 1.2970 0.00
000253 京顺万里长城井陉信誉纯债C 1.2710 1.2710 0.08
000254 万里长城增强收益,吐艳联系 1.1143 1.3683 0.03
000255 万里长城加速器进项定开联系C 1.1057 1.3457 0.03
000256 基金管理有限公司奖金酬谢混合A 0.9430 1.2850 -0.11
000257 在A使变老,联系将被吐艳。 1.0340 1.2150 0.10
000258 在C使变老,联系将被吐艳。 1.0260 1.1950 0.10
000259 出租银行收益构造 1.9534 1.9534 -0.80
000263 工商银行教训从事工业的构造 1.2250 1.5020 -1.29
000264 波时海内请求增长混合 0.8350 0.73 -1.18
000265 易方达基金恒李立1年发觉约定A
000266 易方达基金恒李立1年使成为约定C
000267 GF使成为年纪找到约定A
000268 GF使成为年纪找到约定C
000269 赢得和双份两年期附着约定联系 1.0480 1.0480 0.00
000270 找到一封信,保证书一点钟保证书的合成的 1.0530 1.6080 0.00
000271 柴纳邮政附着约定A
000272 柴纳邮政附着约定C
000273 华润园香港大新银行柔韧性原料 1.0650 1.7870 0.19
000274 亚太地区高进项联系
000275 亚太地区高进项联系即期外币
000277 按期双月刊付联系
000279 柴纳企业利息先鞭活泼分派 0.8870 1.84 -1.33
000286 银华赞颂四分之一红股 1.0570 1.3270 0.00
000289 鹏华凤台按期由于联系 1.0194 1.3266 0.02
000290 鹏华全球高进项联系
000291 彭华蒲月联系 0.9473 0.9473 -0.46
000294 华安生态先鞭 1.8760 1.8760 -0.21
000295 彭华峰按期吐艳联系 1.0760 1.3120 0.00
000296 彭华峰按期翻开联系B 1.0620 1.2930 0.00
000297 鹏华可替换联系 0.8160 0.8160 -0.49
000298 柴纳在近海处联系 1.04 1.18 0.00
000299 柴纳在近海处联系 1.0240 1.1640 0.00
000303 龙胜双月刊红联系
000304 龙胜双月刊红键C
000305 柴纳银行上品一级 1.0540 1.3060 0.10
000306 天弘奖金联系 1.1860 1.3020 -0.17
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9478 0.9478 -0.09
000308 Jianxin举行就职典礼柴纳混合 2.0140 2.0140 0.10
000309 Tai Mo优质过活选股 1.5130 1.5130 -0.46
000310 安欣勇立赞颂A
000311 景顺万里长城、上海和深圳300 1.78 2.12 -0.17
000312 华安CSI 300加速器A 1.3522 1.7122 -0.28
000313 华安CSI 300加速器C 1.3075 1.6675 -0.29
000314 商户瑞丰活泼摆设混合动力开枪车 1.3080 1.4550 -0.61
000316 中海汇理纯债搭配联系 0.9954 1.2622 0.02
000317 中海汇理纯债搭配联系A 1.0067 1.2005 0.01
000318 中海汇理纯债搭配联系B 0.9927 1.2517 0.02
000319 泰达·道利邦A 1.1812 1.2912 0.08
000320 泰达Tou-Lee联系C 1.1707 1.2797 0.08
000326 南顺达 1.0340 1.0520 0.00
000327 在南方新稳当可靠的财产结成 1.0919 1.0919 0.02
000328 JP摩根交替工作电源柔韧性划拨的款项混合 1.1690 1.1690 -0.34
000329 彭华,慷慨大方,吐艳约定。 1.0260 1.0260 0.10
000333 万里长城不乱进项联系 1.1288 1.1488 0.03
000334 万里长城不乱进项联系 1.1110 1.1310 0.04
000335 安欣勇立信誉卡
000336 出租做研究选择 1.0666 1.0666 -1.77
000338 Penghua双键聚键 1.0895 1.2728 -0.14
000339 万里长城麦克匪特斯氏疗法保健结成 1.4177 1.4177 -1.03
000341 赢得百货商店C2(QDII)
000342 赢得百货商店A1(QDII)
000345 彭华峰和香港按期吐艳联系 1.3340 1.3990 0.00
000346 建好一封信,还帐两年约定 1.0380 1.2870 0.00
000347 找到一封信,还帐两年的约定 1.0360 1.2680 0.00
000351 陈述薪水横峰按期联系A
000352 国富横峰按期联系C
000354 长期供职都市化的动机的 0.9880 1.6360 -0.70
000355 丰丰在南方信誉加速器联系 1.1550 1.3070 0.00
000356 丰丰在南方信誉加速器联系 1.1370 1.2850 0.00
000360 欺诈的连绵不断年纪。 1.1040 1.2310 0.00
000361 欺诈的每年都超越B。 1.0820 1.2080 0.00
000362 国泰多聚诉讼费优势,活泼划拨的款项A 1.0950 2.0930 0.09
000363 国泰多聚诉讼费优势,活泼划拨的款项C 1.1120 2.1060 0.09
000367 国泰按期结清混合A 1.3880 1.3880 0.00
000368 汇添富上海和深圳300经过提供保护的说明者 1.3516 1.3516 0.13
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金
000372 柴纳银行半载期由于联系
000373 华安中证细分良药ETF大量A 1.2570 1.2570 -0.40
000376 华安中证细分良药ETF大量C 1.2350 1.2350 -0.48
000377 JP摩根双股协同联系A 1.0030 1.3970 0.10
000378 JP摩根双股协同联系C 0.9940 1.38 0.00
000385 京舜万里长城万里长城双关A 1.4910 1.4910 0.07
000386 京舜万里长城万里长城双关C 1.4620 1.4620 0.07
000387 泰达宏利瑞利联系A 1.0140 1.1810 0.00
000388 泰达宏利瑞利联系B 0.9580 1.2620 0.00
000390 柴纳交易者的显性基因从事工业的 0.86 1.9980 -1.26
000394 将存入银行半生熟的:短期保证书金联系 1.0660 1.21 0.00
000395 汇添富保证书柴纳联系A 1.2010 1.2010 0.00
000396 汇添富保证书柴纳联系C 1.2170 1.2170 0.08
000398 华孚柔韧性划拨的款项混合 0.8820 1.1070 -0.23
000400 柴纳联系按期收盘 1.3030 1.3030 0.00
000401 柴纳联系按期吐艳 1.28 1.28 0.08
000402 柴纳工商银行纯约定联系 1.1478 1.2605 0.03
000403 工行纯约定联系 1.1388 1.2390 0.03
000404 易芳香港大新银行增长活泼划拨的款项 1.7770 1.7770 -0.95
000406 汇添富双息加速器联系A 1.0890 1.3490 0.09
000407 汇添富双息加速器联系C 1.0930 1.3530 0.00
000408 民生都市化 银化 1.2960 2.1910 -0.54
000409 鹏华环保从事工业的股 1.4380 1.4380 -0.55
000410 艾明满足需要枪弹 2.5290 2.5290 -0.20
000411 万里长城的团增长 1.0130 1.3630 -0.30
000414 赢得进项谋略,分类混合 1.1720 1.1720 0.34
000415 大莫利停业18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际联盟新选择 0.8729 1.1109 -0.76
000418 万里长城的形成之星 1.4540 1.4540 -1.29
000419 大莫优质赞颂价钱纯债A 1.1340 1.2350 0.00
000420 大莫优质赞颂价钱纯债C 1.1210 1.2220 0.00
000421 华泰巴里丰惠联系A 1.1490 1.1490 0.04
000422 华泰巴里丰惠联系C 1.1276 1.1276 0.04
000423 前海开源事变驾驶混合A 1.2680 1.2680 0.24
000426 大成信誉增年发觉联系A 1.0930 1.2870 0.00
000427 大成信誉增年发觉联系C 1.0780 1.2620 0.00
000428 易芳多半复发搭配联系卖得 1.0482 0.02
000429 易芳多半复发搭配联系卖得A 1.0059 0.01
000430 易芳多半复发搭配联系卖得B 1.0853 0.02
000431 鹏华污名遗产结成 1.2280 1.31 0.00
000432 中银团体优秀企业结成 1.4020 1.4020 -0.21
000433 安详欣发首选原料 1.0170 1.0170 -0.39
000435 Jianxin不乱A 1.0590 1.3910 -0.09
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动任一混合动力设计。 1.71 1.81 0.00
000437 融资每月的约定 1.0330 1.1690 0.00
000438 每月的融资与约定筹措 1.0270 1.1550 0.00
000452 在南方良药与卫生学的活泼结成 1.4970 1.7120 -0.27
000457 摩根的磁心形成 1.36 1.6690 0.15
000458 英国枪弹酬谢主办者 0.8427 1.5027 0.29
000462 出租银行动机的轮混合 0.8944 0.8944 -0.59
000463 柴纳双键A 0.8710 1.2860 0.00
000465 万里长城每月工钱 1.0020 1.2470 0.10
000466 融资A/B 1.0720 1.1470 -0.09
000469 富国计划奇力年度年纪期约定联系 1.0940 1.2290 0.09
000471 威尔斯法戈镇开展联系 1.0790 1.5790 -0.83
000477 GF枪弹的混合动力车 1.3420 1.3420 -1.03
000478 建新CSI 500说明者加速器A 1.7761 1.7761 -0.27
000480 东方红新动力结成 2.1440 2.2320 -0.23
000481 柴纳双键C 0.8640 1.2490 -0.12
000489 快乐奖金年底净债A 1.0691 1.1861 0.00
000490 快乐奖金年底净负债负债C 1.0657 1.1669 0.00
000496 长安工业界选择杂交动物A 1.0576 1.2976 -0.36
000497 宝库A 1.0590 1.0945 0.01
000501 华付恒有18个月的工夫来翻开约定C 1.0507 1.2007
000502 华付恒有18个月的工夫来还帐 1.0554 1.3054
000503 CSC投了年纪的不乱信
000504 中国国际信托投资公司建投稳信年纪C
000507 泰达宏利博学混合A 1.1850 1.3750 -0.08
000508 泰达宏利博学混合B 1.1520 1.3420 0.00
000510 诺安永鑫

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